Riscos

Divulgação de riscos.

inite.fund é software que o operador roda nas próprias chaves de corretora. O painel calcula alocações, envia ordens e enfileira violações de guardrails para aprovação — não custodia fundos, não aconselha e não garante resultado. Abaixo está o que pode dar errado e quem carrega.

  1. 01 Não é consultoria de investimento

    Nada neste site, no painel, em respostas MCP ou em chats do operador constitui consultoria de investimento, fiscal ou jurídica. As saídas das estratégias são sinais, não recomendações.

  2. 02 Sem garantia de retorno

    CAGR alvo, max DD, Sharpe e win-rate são expectativas de modelo derivadas de backtest e forward live. Retornos futuros não são previsíveis e podem cair fora de qualquer faixa declarada, incluindo perda total.

  3. 03 Limitações do backtest

    O desempenho histórico é calculado com slippage e taxas constantes, survivorship no universo escolhido (BTC / SPY / GLD / SHY para sleeves longos; conjunto curado de pares cripto para intradiário) e com a qualidade do feed subjacente. Condições reais variam.

  4. 04 Paper vs live

    Os números forward podem ter sido coletados em paper (venue de simulação interna). Comportamento em corretora real difere: execuções parciais, posição na fila, virada de funding, reação do market-maker ao fluxo, throttling da corretora.

  5. 05 Risco de mercado e liquidez

    Posições podem se mover contra o operador mais rápido do que os guardrails conseguem agir. Em sessões ilíquidas, movimentos rápidos ou queda da corretora, a saída pode não executar no preço modelado. Stops são instruções, não garantias.

  6. 06 Risco de corretora

    Saldos spot, perp ou fiat vivem na corretora escolhida pelo operador. Insolvência, parada de saque, hack, restrições geográficas ou mudanças unilaterais de política são riscos do operador — a inite.fund não consegue amortecê-los.

  7. 07 Comprometimento de chaves de API

    As chaves ficam criptografadas na infraestrutura da inite.fund, mas continuam sendo a bearer-credential do operador. Restringir permissões na corretora — trade-only, IP allow-list — é responsabilidade do operador. Recomendamos as duas.

  8. 08 Margem e alavancagem

    Estratégias intradiárias podem rodar em corretoras com margem. Drawdown em posição alavancada multiplica. Cascatas de liquidação em picos de volatilidade podem fechar posições abaixo do stop modelado.

  9. 09 Falha de software

    O painel, a venue de simulação, os feeds e o Claude ou outros clientes MCP podem falhar ou se comportar de forma inesperada. O ledger de auditoria reconstrói o que aconteceu, mas não desfaz. O kill switch existe para quando o operador quer parar tudo imediatamente.

  10. 10 Human-in-the-loop

    Violações de guardrail aparecem como pedidos de aprovação. O operador precisa ler e decidir — auto-aprovar tudo apaga a proteção. Por outro lado, uma fila HIL abandonada trava rebalances que reduziriam risco.

  11. 11 Jurisdição e elegibilidade

    Operar estratégias sistemáticas em chaves de corretora pode ser restrito, regulado ou licenciado na jurisdição do operador. Confirmar elegibilidade antes de conectar capital é responsabilidade do operador.

Resumo em linguagem simples, não é parecer jurídico. Consulte um advogado licenciado em sua jurisdição para orientação vinculante.